○ | : | 必ず設定が必要な項目 |
△ | : | 条件により設定する必要がある項目 |
− | : | 設定なし(初期値を設定)。またはシステム側で置換するため入力不要 |
項番 | 項目名 | 文字種 | 入力内容 | 入力時の 必須項目 |
---|---|---|---|---|
1 | 顧客コード1 | 半角数字 10桁 |
振込先の登録で入力した顧客コード1を入力してください。 |
○ |
2 | 支払金額 | 半角数字 10桁 |
支払金額をカンマなしで入力してください。 振込金額が0円のレコードは取込されません。 |
○ |
3 | 手数料負担 | 半角数字 1桁 |
手数料を当方負担とする場合は"0"、先方負担とする場合は"1"を入力してください。 省略された場合、登録されている振込先の手数料負担区分が使用されます。 |
△ |
4 | 予約領域 | 半角数字 1桁 |
何も入力しないでください。 |
− |
項番 | 項目名 | 文字種 | 入力内容 | 入力時の 必須項目 |
---|---|---|---|---|
1 | 社員番号 | 半角数字 10桁 |
振込先の登録で入力した社員番号を入力してください。 |
○ |
2 | 支払金額 | 半角数字 10桁 |
支払金額をカンマなしで入力してください。 振込金額が0円のレコードは取込されません。 |
○ |
項番 | 項目名 | 文字種 | 入力内容 | 入力時の 必須項目 |
---|---|---|---|---|
1 | 顧客番号 | 半角英数 20桁 |
請求先の登録で入力した顧客番号を入力してください。 |
○ |
2 | 引落金額 | 半角数字 10桁 |
引落金額をカンマなしで入力してください。 引落金額が0円のレコードは取込されません。 |
○ |
項番 | 項目名 | 文字種 | 入力内容 | 入力時の 必須項目 |
---|---|---|---|---|
1 | データ区分 | 半角数字 1桁 |
"1"を入力してください。 |
○ |
2 | 種別コード | 半角数字 2桁 |
業務種別を表すコード番号です。 総合振込の場合は"21"、給与振込の場合は"11"、賞与振込の場合は"12"、口座振替・集金代行の場合は"91"を入力してください。 |
○ |
3 | コード区分 | 半角数字 1桁 |
何も入力しないでください。 |
− |
4 | 委託者コード | 半角数字 10桁 |
委託者コードを入力してください。 |
○ |
5 | 委託者名 | 半角英数カナ 40文字 |
何も入力しないでください。システム側で置換されます。 |
− |
6 | 取組日(引落日) | 半角数字 4桁 |
振込(引落)指定日をMMDD形式で入力してください。 例:9月10日の場合"0910" |
○ |
7 | 仕向(取引) 銀行番号 |
半角数字 4桁 |
支払(入金)口座の金融機関コードを入力してください。 |
○ |
8 | 仕向(取引) 銀行名 |
半角英数カナ 15文字 |
何も入力しないでください。システム側で置換されます。 |
− |
9 | 仕向(取引) 支店番号 |
半角数字 3桁 |
支払(入金)口座の支店コードを入力してください。 |
○ |
10 | 仕向(取引) 支店名 |
半角英数カナ 15文字 |
何も入力しないでください。システム側で置換されます。 |
− |
11 | 預金種目 | 半角数字 1桁 |
支払(入金)口座の預金種目を入力してください。 普通預金の場合は"1"、当座預金の場合は"2"を入力してください。 |
○ |
12 | 口座番号 | 半角数字 7桁 |
支払(入金)口座の口座番号を入力してください。 |
○ |
13 | ダミー | 半角英数カナ 17文字 |
何も入力しないでください。 |
− |
項番 | 項目名 | 文字種 | 入力内容 | 入力時の 必須項目 |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | データ区分 | 半角数字 1桁 |
"2"を入力してください。 |
○ | |
2 | 被仕向(引落) 銀行番号 |
半角数字 4桁 |
振込(請求)先口座の金融機関コードを半角数字で入力してください。 |
○ | |
3 | 被仕向(引落) 銀行名 |
半角英数カナ 15文字以内 |
何も入力しないでください。システム側で置換されます。 |
− | |
4 | 被仕向(引落) 支店番号 |
半角数字3桁 | 振込(請求)先口座の支店コードを半角数字で入力してください。 |
○ | |
5 | 被仕向(引落) 支店名 |
半角英数カナ 15文字以内 |
何も入力しないでください。システム側で置換されます。 |
− | |
6 | 手形交換所番号 (ダミー) |
半角数字 4桁 |
何も入力しないでください。 |
− | |
7 | 預金種目 | 半角数字1桁 | 振込(請求)先口座の科目を入力してください。 普通預金の場合は"1"、当座預金の場合は"2"、貯蓄預金の場合は"4"、その他の場合は"9"を入力してください。 ※貯蓄預金・その他は総合振込の場合のみ選択できます。 |
○ | |
8 | 振込(請求)先 口座番号 |
半角数字7桁 | 振込(請求)先口座の口座番号を入力してください。 |
○ | |
9 | 受取人名 (預金者名) |
半角英数カナ 30文字以内 |
振込(請求)先口座の口座名義を入力してください。 |
○ | |
10 | 振込(引落)金額 | 半角数字 10桁以内 |
支払金額をカンマなしで入力してください。 |
○ | |
11 | 新規コード | 半角数字 1桁 |
何も入力しないでください。 |
− | |
12 以 降 |
総合 振込 |
12. 顧客コード1 |
半角数字 10桁以内 |
受取人識別のための顧客コードを入力してください。 |
△ |
13. 顧客コード2 |
半角数字 10桁以内 |
受取人識別のための顧客コードを入力してください。 |
△ | ||
14.振込区分 |
半角数字 1桁 |
何も入力しないでください。 |
− | ||
15.識別表示 |
半角英数カナ 1文字 |
半角スペースを入力してください。 |
△ | ||
16.ダミー |
半角英数カナ 7文字 |
何も入力しないでください。 |
− | ||
給与 賞与 振込 |
12.社員番号 |
半角数字 10桁以内 |
企業等での社員番号を入力してください。 |
△ | |
13. 所属コード |
半角数字 10桁以内 |
企業等での所属コードを入力してください。 |
△ | ||
14.ダミー |
半角英数カナ 9文字 |
何も入力しないでください。 |
− | ||
請求 | 12.顧客番号 |
半角英数 20文字以内 |
請求先識別のための顧客番号を入力してください。 ※集金代行の場合は、口振依頼書の顧客番号欄の下5桁を入力してください。(20桁に満たない時は、頭に「0」を足してください。) |
△ | |
13.振替結果 コード |
半角数字 1桁 |
何も入力しないでください。 |
− | ||
14.ダミー |
半角英数カナ 8文字 |
何も入力しないでください。 |
− |
項番 | 項目名 | 文字種 | 入力内容 | 入力時の 必須項目 |
---|---|---|---|---|
1 | データ区分 | 半角数字 1桁 |
"8"を入力してください。 |
○ |
2 | 合計件数 | 半角数字 6桁以内 |
データレコード件数の合計をカンマなしで入力してください。 |
○ |
3 | 合計金額 | 半角数字 12桁以内 |
データレコードに記述された振込金額の合計をカンマなしで入力してください。 |
○ |
4 | ダミー | 半角英数カナ 101文字 |
何も入力しないでください。 |
− |
項番 | 項目名 | 文字種 | 入力内容 | 入力時の 必須項目 |
---|---|---|---|---|
1 | データ区分 | 半角数字 1桁 |
"8"を入力してください。 |
○ |
2 | 合計件数 | 半角数字 6桁以内 |
データレコード件数の合計をカンマなしで入力してください。 |
○ |
3 | 合計金額 | 半角数字 12桁以内 |
データレコードに記述された引落金額の合計をカンマなしで入力してください。 |
○ |
4 | 振替済件数 | 半角数字 6桁 |
何も入力しないでください。 |
− |
5 | 振替済金額 | 半角数字 12桁 |
何も入力しないでください。 |
− |
6 | 振替不能件数 | 半角数字 6桁 |
何も入力しないでください。 |
− |
7 | 振替不能金額 | 半角数字 12桁 |
何も入力しないでください。 |
− |
8 | ダミー | 半角英数カナ 65文字 |
何も入力しないでください。 |
− |
項番 | 項目名 | 文字種 | 入力内容 | 入力時の 必須項目 |
---|---|---|---|---|
1 | データ区分 | 半角数字 1桁 |
"9"を入力してください。 |
○ |
2 | ダミー | 半角英数カナ 119文字 |
何も入力しないでください。 |
− |
項番 | 項目名 | 文字種 | 入力内容 | 入力時の 必須項目 |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 振込種類 | 半角数字 1桁 |
総合振込先を登録する場合は"1"、給与・賞与振込先を登録する場合は"2"を入力してください。 |
○ | |
2 | 振 込 先 口 座 情 報 |
金融機関コード | 半角数字 4桁 |
振込先口座の金融機関コードを半角数字で入力してください。 |
○ |
3 | 営業店コード | 半角数字 3桁 |
振込先口座の支店コードを半角数字で入力してください。 |
○ | |
4 | 科目 | 半角英数 1桁 |
振込先口座の科目を入力してください。 普通預金の場合は"1"、当座預金の場合は"2"、貯蓄預金の場合は"4"、その他の場合は"9"を入力してください。 ※給与・賞与振込の場合は普通、当座のいずれかのみ選択できます。 |
○ | |
5 | 口座番号 | 半角数字 7桁 |
振込先口座の口座番号を半角数字で入力してください。 |
○ | |
6 | 振込先名称(表示用) | 全角 30文字以内 |
振込先を識別するための名称を入力してください。 未入力の場合は受取人名(カナ)が全角文字に変換され、表示されます。 |
△ | |
7 | 振込先金融 機関名(漢字) |
全角 15文字以内 |
何も入力しないでください。システム側で置換されます。 |
− | |
8 | 振込先支店名(漢字) | 全角 15文字以内 |
何も入力しないでください。システム側で置換されます。 |
− | |
9 | 受取人名(カナ) | 半角英数カナ 30文字以内 |
振込先口座名義を半角英数カナで入力してください。 |
○ | |
10 | EDI有効フラグ | 半角数字 1桁 |
顧客コード(給与・賞与振込の場合は社員番号および所属コード)を使用する場合は"2"、使用しない場合は"0"を入力してください。 |
○ | |
11 | 顧客コード1 /社員番号 |
半角数字 10桁 |
受取人識別のための顧客コード1(給与・賞与振込の場合は社員番号)を半角数字10桁で入力してください。 |
△ | |
12 | 顧客コード2 /所属コード |
半角数字 10桁 |
受取人識別のための顧客コード2(給与・賞与振込の場合は所属コード)を半角数字10桁で入力してください。 |
△ | |
13 | 予備領域 | 半角数字 8桁 |
何も入力しないでください。 |
− | |
14 | 登録日 | 半角数字 8桁 |
何も入力しないでください。 本レコードの登録日がシステム側で挿入されます。 |
− | |
15 | 更新日 | 半角数字 8桁 |
何も入力しないでください。 本レコードの更新日がシステム側で挿入されます。 |
− | |
16 | 先方負担 手数料フラグ |
半角数字 1桁 |
取引種類が総合振込で、手数料を当方負担とする場合は"0"、先方負担とする場合は"1"を入力してください。 給与・賞与振込の場合は何も入力しないでください。 |
△ | |
17 | 登録支払金額 | 半角数字 10桁以内 |
登録支払金額をカンマなしで入力してください。 未入力の場合は0円として登録されます。 |
△ |
項番 | 項目名 | 文字種 | 入力内容 | 入力時の 必須項目 |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 振替種類 | 半角数字 1桁 |
口座振替の請求先を登録する場合は"1"、集金代行の請求先を登録する場合は"2"を入力してください。 |
○ | |
2 | 請 求 先 口 座 情 報 |
金融機関コード | 半角数字 4桁 |
請求先口座の金融機関コードを半角数字で入力してください。 請求先にゆうちょ銀行を指定する場合は、"9900"を入力してください。 |
○ |
3 | 支店コード | 半角数字 3桁 |
請求先口座の支店コードを半角数字で入力してください。 請求先にゆうちょ銀行を指定する場合は、記号の2桁目からの3桁を入力してください。 例:「12345-12345678」の場合、下線部分を支店コードとして入力してください。 |
○ | |
4 | 科目 | 半角英数 1桁 |
請求先口座の科目を入力してください。 普通預金の場合は"1"、当座預金の場合は"2"を入力してください。 |
○ | |
5 | 口座番号 | 半角数字 7桁 |
請求先口座の口座番号を半角数字で入力してください。 請求先にゆうちょ銀行を指定する場合は、番号の上7桁を入力してください。 例:「12345-12345678」の場合、下線部分を口座番号として入力してください。 |
○ | |
6 | 請求先名称 (表示用) |
全角 30文字以内 |
請求先を識別するための名称を入力してください。 未入力の場合は預金者名(カナ)が全角文字に変換され、表示されます。 |
△ | |
7 | 請求先金融 機関名(漢字) |
全角 15文字以内 |
何も入力しないでください。システム側で置換されます。 |
− | |
8 | 請求先支店名(漢字) | 全角 15文字以内 |
何も入力しないでください。システム側で置換されます。 |
− | |
9 | 預金者名(カナ) | 半角英数カナ 30文字以内 |
請求先口座名義を半角英数カナで入力してください。 |
○ | |
10 | 登録引落金額 | 半角数字 10桁以内 |
登録引落金額をカンマなしで入力してください。 0円の場合でも入力してください。 |
○ | |
11 | 顧客番号 | 半角英数 20文字 |
請求先識別のための顧客番号を半角英数20文字で入力してください。 ※集金代行の請求先の場合は、口振依頼書の顧客番号欄の下5桁を入力してください。(20桁に満たない時は、頭に「0」を足してください。) |
△ | |
12 | 所 属 グ ル | プ |
グループID1 | 半角数字 1桁 |
本請求先を請求先グループIDが"1"のグループに所属させる場合は"1"、非所属とする場合は"0"を入力してください。 |
○ |
13 | グループID2 | 半角数字 1桁 |
本請求先を請求先グループIDが"2"のグループに所属させる場合は"1"、非所属とする場合は"0"を入力してください。 |
○ | |
14 | グループID3 | 半角数字 1桁 |
本請求先を請求先グループIDが"3"のグループに所属させる場合は"1"、非所属とする場合は"0"を入力してください。 |
○ | |
15 | グループID4 | 半角数字 1桁 |
本請求先を請求先グループIDが"4"のグループに所属させる場合は"1"、非所属とする場合は"0"を入力してください。 |
○ | |
16 | グループID5 | 半角数字 1桁 |
本請求先を請求先グループIDが"5"のグループに所属させる場合は"1"、非所属とする場合は"0"を入力してください。 |
○ | |
17 | グループID6 | 半角数字 1桁 |
本請求先を請求先グループIDが"6"のグループに所属させる場合は"1"、非所属とする場合は"0"を入力してください。 |
○ | |
18 | グループID7 | 半角数字 1桁 |
本請求先を請求先グループIDが"7"のグループに所属させる場合は"1"、非所属とする場合は"0"を入力してください。 |
○ | |
19 | グループID8 | 半角数字 1桁 |
本請求先を請求先グループIDが"8"のグループに所属させる場合は"1"、非所属とする場合は"0"を入力してください。 |
○ | |
20 | グループID9 | 半角数字 1桁 |
本請求先を請求先グループIDが"9"のグループに所属させる場合は"1"、非所属とする場合は"0"を入力してください。 |
○ | |
21 | グループID10 | 半角数字 1桁 |
本請求先を請求先グループIDが"10"のグループに所属させる場合は"1"、非所属とする場合は"0"を入力してください。 |
○ | |
22 | 予備領域 | 半角数字 8桁 |
何も入力しないでください。 |
− | |
23 | 登録日 | 半角数字 8桁 |
何も入力しないでください。 本レコードの登録日がシステム側で挿入されます。 |
− | |
24 | 更新日 | 半角数字 8桁 |
何も入力しないでください。 本レコードの更新日がシステム側で挿入されます。 |
− |