【入力時の必須項目について】
| ○ | ： | 必ず設定が必要な項目 |
| △ | ： | 条件により設定する必要がある項目 |
| − | ： | 設定なし（初期値を設定）。またはシステム側で置換するため入力不要 |
金額ファイル
金額ファイルの作成時は、以下の点に注意してください。
【総合振込金額ファイル】
【給与・賞与振込金額ファイル】
【請求金額ファイル】
※ヘッダ（見出し行）は設定できません。
※項目の区切りにはカンマ（,）を使用してください。
※文字コードはS-JISコードで作成してください。機種依存文字は使用できません。
※改行コードは、「CR+LF(0d0a)」、「CR(0a)」、「LF(0d)」としてください。
※改行コードのみのレコードは取込時に削除されます。
※先頭半角スペース、後半角スペースは取込時に削除されます。（全角スペースは削除されません）
※項目の区切りにはカンマ（,）を使用してください。
※文字コードはS-JISコードで作成してください。機種依存文字は使用できません。
※改行コードは、「CR+LF(0d0a)」、「CR(0a)」、「LF(0d)」としてください。
※改行コードのみのレコードは取込時に削除されます。
※先頭半角スペース、後半角スペースは取込時に削除されます。（全角スペースは削除されません）
【総合振込金額ファイル】
| 項番 | 項目名 | 文字種 | 入力内容 | 入力時の 必須項目 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 顧客コード1 | 半角数字 10桁 |
振込先の登録で入力した顧客コード1を入力してください。 |
○ |
| 2 | 支払金額 | 半角数字 10桁 |
支払金額をカンマなしで入力してください。 振込金額が0円のレコードは取込されません。 |
○ |
| 3 | 手数料負担 | 半角数字 1桁 |
手数料を当方負担とする場合は"0"、先方負担とする場合は"1"を入力してください。 省略された場合、登録されている振込先の手数料負担区分が使用されます。 |
△ |
| 4 | 予約領域 | 半角数字 1桁 |
何も入力しないでください。 |
− |
【給与・賞与振込金額ファイル】
| 項番 | 項目名 | 文字種 | 入力内容 | 入力時の 必須項目 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 社員番号 | 半角数字 10桁 |
振込先の登録で入力した社員番号を入力してください。 |
○ |
| 2 | 支払金額 | 半角数字 10桁 |
支払金額をカンマなしで入力してください。 振込金額が0円のレコードは取込されません。 |
○ |
【請求金額ファイル】
| 項番 | 項目名 | 文字種 | 入力内容 | 入力時の 必須項目 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 顧客番号 | 半角英数 20桁 |
請求先の登録で入力した顧客番号を入力してください。 |
○ |
| 2 | 引落金額 | 半角数字 10桁 |
引落金額をカンマなしで入力してください。 引落金額が0円のレコードは取込されません。 |
○ |
データファイル
依頼データは、ヘッダレコード、データレコード、トレーラレコード、エンドレコードの4種類のレコードで構成されます。
依頼ファイルの作成時は、以下の点に注意してください。
【振込・請求依頼データのヘッダレコード】
【振込・請求依頼データのデータレコード】
【振込依頼データのトレーラレコード】
【請求依頼データのトレーラレコード】
【振込・請求依頼データのエンドレコード】
依頼ファイルの作成時は、以下の点に注意してください。
※ヘッダレコード、トレーラレコード、エンドレコードは1ファイルに1レコードのみ記述できます。
【振込・請求依頼データのヘッダレコード】
| 項番 | 項目名 | 文字種 | 入力内容 | 入力時の 必須項目 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | データ区分 | 半角数字 1桁 |
"1"を入力してください。 |
○ |
| 2 | 種別コード | 半角数字 2桁 |
業務種別を表すコード番号です。 総合振込の場合は"21"、給与振込の場合は"11"、賞与振込の場合は"12"、口座振替・集金代行の場合は"91"を入力してください。 |
○ |
| 3 | コード区分 | 半角数字 1桁 |
何も入力しないでください。 |
− |
| 4 | 委託者コード | 半角数字 10桁 |
委託者コードを入力してください。 |
○ |
| 5 | 委託者名 | 半角英数カナ 40文字 |
何も入力しないでください。システム側で置換されます。 |
− |
| 6 | 取組日（引落日） | 半角数字 4桁 |
振込（引落）指定日をMMDD形式で入力してください。 例：9月10日の場合"0910" |
○ |
| 7 | 仕向（取引） 銀行番号 |
半角数字 4桁 |
支払（入金）口座の金融機関コードを入力してください。 |
○ |
| 8 | 仕向（取引） 銀行名 |
半角英数カナ 15文字 |
何も入力しないでください。システム側で置換されます。 |
− |
| 9 | 仕向（取引） 支店番号 |
半角数字 3桁 |
支払（入金）口座の支店コードを入力してください。 |
○ |
| 10 | 仕向（取引） 支店名 |
半角英数カナ 15文字 |
何も入力しないでください。システム側で置換されます。 |
− |
| 11 | 預金種目 | 半角数字 1桁 |
支払（入金）口座の預金種目を入力してください。 普通預金の場合は"1"、当座預金の場合は"2"を入力してください。 |
○ |
| 12 | 口座番号 | 半角数字 7桁 |
支払（入金）口座の口座番号を入力してください。 |
○ |
| 13 | ダミー | 半角英数カナ 17文字 |
何も入力しないでください。 |
− |
【振込・請求依頼データのデータレコード】
| 項番 | 項目名 | 文字種 | 入力内容 | 入力時の 必須項目 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | データ区分 | 半角数字 1桁 |
"2"を入力してください。 |
○ | |
| 2 | 被仕向（引落） 銀行番号 |
半角数字 4桁 |
振込（請求）先口座の金融機関コードを半角数字で入力してください。 |
○ | |
| 3 | 被仕向（引落） 銀行名 |
半角英数カナ 15文字以内 |
何も入力しないでください。システム側で置換されます。 |
− | |
| 4 | 被仕向（引落） 支店番号 |
半角数字3桁 | 振込（請求）先口座の支店コードを半角数字で入力してください。 |
○ | |
| 5 | 被仕向（引落） 支店名 |
半角英数カナ 15文字以内 |
何も入力しないでください。システム側で置換されます。 |
− | |
| 6 | 手形交換所番号 （ダミー） |
半角数字 4桁 |
何も入力しないでください。 |
− | |
| 7 | 預金種目 | 半角数字1桁 | 振込（請求）先口座の科目を入力してください。 普通預金の場合は"1"、当座預金の場合は"2"、貯蓄預金の場合は"4"、その他の場合は"9"を入力してください。 ※貯蓄預金・その他は総合振込の場合のみ選択できます。 |
○ | |
| 8 | 振込（請求）先 口座番号 |
半角数字7桁 | 振込（請求）先口座の口座番号を入力してください。 |
○ | |
| 9 | 受取人名 （預金者名） |
半角英数カナ 30文字以内 |
振込（請求）先口座の口座名義を入力してください。 |
○ | |
| 10 | 振込（引落）金額 | 半角数字 10桁以内 |
支払金額をカンマなしで入力してください。 |
○ | |
| 11 | 新規コード | 半角数字 1桁 |
何も入力しないでください。 |
− | |
| 12 以 降 |
総合 振込 |
12. 顧客コード1 |
半角数字 10桁以内 |
受取人識別のための顧客コードを入力してください。 |
△ |
13. 顧客コード2 |
半角数字 10桁以内 |
受取人識別のための顧客コードを入力してください。 |
△ | ||
14.振込区分 |
半角数字 1桁 |
何も入力しないでください。 |
− | ||
15.識別表示 |
半角英数カナ 1文字 |
半角スペースを入力してください。 |
△ | ||
16.ダミー |
半角英数カナ 7文字 |
何も入力しないでください。 |
− | ||
| 給与 賞与 振込 |
12.社員番号 |
半角数字 10桁以内 |
企業等での社員番号を入力してください。 |
△ | |
13. 所属コード |
半角数字 10桁以内 |
企業等での所属コードを入力してください。 |
△ | ||
14.ダミー |
半角英数カナ 9文字 |
何も入力しないでください。 |
− | ||
| 請求 | 12.顧客番号 |
半角英数 20文字以内 |
請求先識別のための顧客番号を入力してください。 ※集金代行の場合は、口振依頼書の顧客番号欄の下5桁を入力してください。（20桁に満たない時は、頭に「0」を足してください。） |
△ | |
13.振替結果 コード |
半角数字 1桁 |
何も入力しないでください。 |
− | ||
14.ダミー |
半角英数カナ 8文字 |
何も入力しないでください。 |
− | ||
【振込依頼データのトレーラレコード】
| 項番 | 項目名 | 文字種 | 入力内容 | 入力時の 必須項目 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | データ区分 | 半角数字 1桁 |
"8"を入力してください。 |
○ |
| 2 | 合計件数 | 半角数字 6桁以内 |
データレコード件数の合計をカンマなしで入力してください。 |
○ |
| 3 | 合計金額 | 半角数字 12桁以内 |
データレコードに記述された振込金額の合計をカンマなしで入力してください。 |
○ |
| 4 | ダミー | 半角英数カナ 101文字 |
何も入力しないでください。 |
− |
【請求依頼データのトレーラレコード】
| 項番 | 項目名 | 文字種 | 入力内容 | 入力時の 必須項目 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | データ区分 | 半角数字 1桁 |
"8"を入力してください。 |
○ |
| 2 | 合計件数 | 半角数字 6桁以内 |
データレコード件数の合計をカンマなしで入力してください。 |
○ |
| 3 | 合計金額 | 半角数字 12桁以内 |
データレコードに記述された引落金額の合計をカンマなしで入力してください。 |
○ |
| 4 | 振替済件数 | 半角数字 6桁 |
何も入力しないでください。 |
− |
| 5 | 振替済金額 | 半角数字 12桁 |
何も入力しないでください。 |
− |
| 6 | 振替不能件数 | 半角数字 6桁 |
何も入力しないでください。 |
− |
| 7 | 振替不能金額 | 半角数字 12桁 |
何も入力しないでください。 |
− |
| 8 | ダミー | 半角英数カナ 65文字 |
何も入力しないでください。 |
− |
【振込・請求依頼データのエンドレコード】
| 項番 | 項目名 | 文字種 | 入力内容 | 入力時の 必須項目 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | データ区分 | 半角数字 1桁 |
"9"を入力してください。 |
○ |
| 2 | ダミー | 半角英数カナ 119文字 |
何も入力しないでください。 |
− |
振込・請求先ファイル
振込・請求先ファイルの作成時は、以下の点に注意してください。
【振込先ファイルのデータレコード】
【請求先ファイルのデータレコード】
※項目の区切りにはカンマ（,）を使用してください。
※文字コードはS-JISコードで作成してください。機種依存文字は使用できません。
※改行コードは、「CR+LF(0d0a)」、「CR(0a)」、「LF(0d)」としてください。
※先頭半角スペース、後半角スペースは取込時に削除されます。（全角スペースは削除されません）
※文字コードはS-JISコードで作成してください。機種依存文字は使用できません。
※改行コードは、「CR+LF(0d0a)」、「CR(0a)」、「LF(0d)」としてください。
※先頭半角スペース、後半角スペースは取込時に削除されます。（全角スペースは削除されません）
【振込先ファイルのデータレコード】
| 項番 | 項目名 | 文字種 | 入力内容 | 入力時の 必須項目 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 振込種類 | 半角数字 1桁 |
総合振込先を登録する場合は"1"、給与・賞与振込先を登録する場合は"2"を入力してください。 |
○ | |
| 2 | 振 込 先 口 座 情 報 |
金融機関コード | 半角数字 4桁 |
振込先口座の金融機関コードを半角数字で入力してください。 |
○ |
| 3 | 営業店コード | 半角数字 3桁 |
振込先口座の支店コードを半角数字で入力してください。 |
○ | |
| 4 | 科目 | 半角英数 1桁 |
振込先口座の科目を入力してください。 普通預金の場合は"1"、当座預金の場合は"2"、貯蓄預金の場合は"4"、その他の場合は"9"を入力してください。 ※給与・賞与振込の場合は普通、当座のいずれかのみ選択できます。 |
○ | |
| 5 | 口座番号 | 半角数字 7桁 |
振込先口座の口座番号を半角数字で入力してください。 |
○ | |
| 6 | 振込先名称（表示用） | 全角 30文字以内 |
振込先を識別するための名称を入力してください。 未入力の場合は受取人名（カナ）が全角文字に変換され、表示されます。 |
△ | |
| 7 | 振込先金融 機関名（漢字） |
全角 15文字以内 |
何も入力しないでください。システム側で置換されます。 |
− | |
| 8 | 振込先支店名（漢字） | 全角 15文字以内 |
何も入力しないでください。システム側で置換されます。 |
− | |
| 9 | 受取人名（カナ） | 半角英数カナ 30文字以内 |
振込先口座名義を半角英数カナで入力してください。 |
○ | |
| 10 | EDI有効フラグ | 半角数字 1桁 |
顧客コード（給与・賞与振込の場合は社員番号および所属コード）を使用する場合は"2"、使用しない場合は"0"を入力してください。 |
○ | |
| 11 | 顧客コード1 ／社員番号 |
半角数字 10桁 |
受取人識別のための顧客コード1（給与・賞与振込の場合は社員番号）を半角数字10桁で入力してください。 |
△ | |
| 12 | 顧客コード2 ／所属コード |
半角数字 10桁 |
受取人識別のための顧客コード2（給与・賞与振込の場合は所属コード）を半角数字10桁で入力してください。 |
△ | |
| 13 | 予備領域 | 半角数字 8桁 |
何も入力しないでください。 |
− | |
| 14 | 登録日 | 半角数字 8桁 |
何も入力しないでください。 本レコードの登録日がシステム側で挿入されます。 |
− | |
| 15 | 更新日 | 半角数字 8桁 |
何も入力しないでください。 本レコードの更新日がシステム側で挿入されます。 |
− | |
| 16 | 先方負担 手数料フラグ |
半角数字 1桁 |
取引種類が総合振込で、手数料を当方負担とする場合は"0"、先方負担とする場合は"1"を入力してください。 給与・賞与振込の場合は何も入力しないでください。 |
△ | |
| 17 | 登録支払金額 | 半角数字 10桁以内 |
登録支払金額をカンマなしで入力してください。 未入力の場合は0円として登録されます。 |
△ | |
【請求先ファイルのデータレコード】
| 項番 | 項目名 | 文字種 | 入力内容 | 入力時の 必須項目 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 振替種類 | 半角数字 1桁 |
口座振替の請求先を登録する場合は"1"、集金代行の請求先を登録する場合は"2"を入力してください。 |
○ | |
| 2 | 請 求 先 口 座 情 報 |
金融機関コード | 半角数字 4桁 |
請求先口座の金融機関コードを半角数字で入力してください。 請求先にゆうちょ銀行を指定する場合は、"9900"を入力してください。 |
○ |
| 3 | 支店コード | 半角数字 3桁 |
請求先口座の支店コードを半角数字で入力してください。 請求先にゆうちょ銀行を指定する場合は、記号の2桁目からの3桁を入力してください。 例：「12345-12345678」の場合、下線部分を支店コードとして入力してください。 |
○ | |
| 4 | 科目 | 半角英数 1桁 |
請求先口座の科目を入力してください。 普通預金の場合は"1"、当座預金の場合は"2"を入力してください。 |
○ | |
| 5 | 口座番号 | 半角数字 7桁 |
請求先口座の口座番号を半角数字で入力してください。 請求先にゆうちょ銀行を指定する場合は、番号の上7桁を入力してください。 例：「12345-12345678」の場合、下線部分を口座番号として入力してください。 |
○ | |
| 6 | 請求先名称 （表示用） |
全角 30文字以内 |
請求先を識別するための名称を入力してください。 未入力の場合は預金者名（カナ）が全角文字に変換され、表示されます。 |
△ | |
| 7 | 請求先金融 機関名（漢字） |
全角 15文字以内 |
何も入力しないでください。システム側で置換されます。 |
− | |
| 8 | 請求先支店名（漢字） | 全角 15文字以内 |
何も入力しないでください。システム側で置換されます。 |
− | |
| 9 | 預金者名（カナ） | 半角英数カナ 30文字以内 |
請求先口座名義を半角英数カナで入力してください。 |
○ | |
| 10 | 登録引落金額 | 半角数字 10桁以内 |
登録引落金額をカンマなしで入力してください。 0円の場合でも入力してください。 |
○ | |
| 11 | 顧客番号 | 半角英数 20文字 |
請求先識別のための顧客番号を半角英数20文字で入力してください。 ※集金代行の請求先の場合は、口振依頼書の顧客番号欄の下5桁を入力してください。（20桁に満たない時は、頭に「0」を足してください。） |
△ | |
| 12 | 所 属 グ ル ｜ プ |
グループＩＤ１ | 半角数字 1桁 |
本請求先を請求先グループＩＤが"1"のグループに所属させる場合は"1"、非所属とする場合は"0"を入力してください。 |
○ |
| 13 | グループＩＤ２ | 半角数字 1桁 |
本請求先を請求先グループＩＤが"2"のグループに所属させる場合は"1"、非所属とする場合は"0"を入力してください。 |
○ | |
| 14 | グループＩＤ３ | 半角数字 1桁 |
本請求先を請求先グループＩＤが"3"のグループに所属させる場合は"1"、非所属とする場合は"0"を入力してください。 |
○ | |
| 15 | グループＩＤ４ | 半角数字 1桁 |
本請求先を請求先グループＩＤが"4"のグループに所属させる場合は"1"、非所属とする場合は"0"を入力してください。 |
○ | |
| 16 | グループＩＤ５ | 半角数字 1桁 |
本請求先を請求先グループＩＤが"5"のグループに所属させる場合は"1"、非所属とする場合は"0"を入力してください。 |
○ | |
| 17 | グループＩＤ６ | 半角数字 1桁 |
本請求先を請求先グループＩＤが"6"のグループに所属させる場合は"1"、非所属とする場合は"0"を入力してください。 |
○ | |
| 18 | グループＩＤ７ | 半角数字 1桁 |
本請求先を請求先グループＩＤが"7"のグループに所属させる場合は"1"、非所属とする場合は"0"を入力してください。 |
○ | |
| 19 | グループＩＤ８ | 半角数字 1桁 |
本請求先を請求先グループＩＤが"8"のグループに所属させる場合は"1"、非所属とする場合は"0"を入力してください。 |
○ | |
| 20 | グループＩＤ９ | 半角数字 1桁 |
本請求先を請求先グループＩＤが"9"のグループに所属させる場合は"1"、非所属とする場合は"0"を入力してください。 |
○ | |
| 21 | グループＩＤ１０ | 半角数字 1桁 |
本請求先を請求先グループＩＤが"10"のグループに所属させる場合は"1"、非所属とする場合は"0"を入力してください。 |
○ | |
| 22 | 予備領域 | 半角数字 8桁 |
何も入力しないでください。 |
− | |
| 23 | 登録日 | 半角数字 8桁 |
何も入力しないでください。 本レコードの登録日がシステム側で挿入されます。 |
− | |
| 24 | 更新日 | 半角数字 8桁 |
何も入力しないでください。 本レコードの更新日がシステム側で挿入されます。 |
− | |